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国家队护盘身影疑再现 又一个黄金抄底时机?

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国家队护盘身影疑再现 又一个黄金抄底时机?

2016-07-28 00:00

多重利空下,各大指数全线大跌,今日两市资金净流出情况位列年内第三位。值得注意的是,尾盘疑似出现大资金护盘,金融股尾盘急剧拉升……

上周五,数据宝在“本周净流出资金1652亿元下周迎来绝佳买点?”一文中提出,20日移动平均线成为5178点以来多空争夺成败的关键,此均线位置多次出现了放量长阴的情况,值得警惕。不想一语成谶,今天股市真的走出放量长阴,各大指数全线大跌,5日线、10日线、20日线全部告破,沪深两市A股合计净流出资金高达1188亿元,仅次于今年2月25日的1248亿元和5月6日的1242亿元,位居年内单日净流出资金排行榜第三位。

国家队护盘身影疑再现 又一个黄金抄底时机?

不过,前述文中同样提及,有时回撤20日均线,也会成就黄金买点,尤其是在今天尾盘疑似出现国家队护盘身影的情况下。又一个黄金抄底时机到来吗?要想得到这个问题的答案,必须先知道今天为什么暴跌?

国家队疑似再护盘 金融股尾盘狂飙

今天股市普跌之中疑有国家队护盘身影,金融板块尾盘拉升稳定大盘。领涨股中国太保尾盘从跌近1%拉至收盘涨1.92%;交通银行尾盘从下跌超1%拉升至收盘涨1.25%,海通证券从跌超3%拉至收盘涨0.95%。在金融股带领下,沪指尾盘跌幅明显收窄,但中小创指数并未有明显回抽,这或许显示出当前资金对市场偏谨慎的态度。

资金流向数据,同样能够看出资金的谨慎态度。数据宝监测的资金流向数据显示,创业板中小板尾盘合计净流出资金高达61亿元,占尾盘净流出资金总额的六成多;沪深300指数尾盘合计净流出资金仅8亿元。上述数据体现在盘面上,就是主板尾盘强中小创尾盘继续弱。行业资金流向数据看,吸金靠前的是清一色的防御型行业,比如银行、休闲服务、食品饮料等,净流出资金较多的行业主要是高贝塔值行业,比如计算机、机械设备、电子等行业。

国家队护盘身影疑再现 又一个黄金抄底时机?

上述数据表明,市场资金主打的是防御牌,市场风险偏好较低,规避高贝塔值行业集中的中小创或是主流选择。都说A股是政策市,“八二行情”沿袭多年,而今年却频频上演“二八行情”?

多重利空砸落中小创 未来机会在哪?

中小创频频跑输大盘,无疑与监管机构的多项政策及从严监管有密切关系。7月26日,深交所官方微博点名表示,要针对“虚拟现实”、“石墨烯”等热点题材重组事项,保持高度敏感,督促公司准确、完整地披露具体情况,并及时揭示风险,严查内幕交易,果断遏制市场炒作。

不仅仅是发文这么简单,针对热炒概念龙头,深交所祭出“特停”大棒,增强现实龙头GQY视讯、石墨烯概念龙头东旭光电等遭“特停”后魔力不再,GQY视讯特停复牌后股价大跌超过13%。其实早在6月底,对于概念龙头板块次新股,监管层就已祭出了这一大杀器。

6月29日晚间,新易盛、中国核建、维宏股份昊志机电苏奥传感相继发布公告称,因公司股价近日涨幅较大,将对此进行必要的核查。股票于6月30日开市起停牌。自此,次新股指数开始持续回调。

除了二级市场抑制炒作之外,证监会收紧并购重组政策、加大并购重组监管审核力度,无疑是对中小创类概念股炒作的釜底抽薪。自6月17日中国证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》征求意见稿以来,数据宝粗略统计显示,已经有超过40家公司宣布终止重大资产重组。曾经走出“并购牛”的创业板,无疑受到的负面影响最大。

除了上述“润物细无声”的利空外,昨日政治局会议提出抑制资产泡沫,被认为是砸落大盘的最重砝码,而媒体关于银监会将出台银行理财监管新规,更让市场雪上加霜。相比上述消息面的影响,IPO提速这种硬凑的利空,实在不足说道。毕竟一个月一百多亿的IPO募集资金,对于几十万亿市值的A股来说不值一提。

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首选防御低估值 防御板块机会几何?

其实,数据宝在大盘上3000点之后,数篇文章中提出3000点难以一蹴而就。不过现在马后炮说这些已经没有意义,正如前文所说,目前会是一个黄金买点吗?

前文提到,分析暴跌的原因才能找出答案。上述“利空”中,抑制资产泡沫及银行理财新规有引导资金“脱虚入实”政策实施目的在其中,对实体经济反而是好事,实体经济好了股市才有更坚强的基础。另外,前述“特停”、“资产重组新规”利空,只不过是对概念题材炒作产生负面影响,更多是结构性影响。

因此,未来结构性行情有望继续大概率发生。不过与往年不同的是,中小创为首的概念题材短期难以持续起势,有业绩支撑的防御型上市公司或许会获得更多资金关注。据此,数据宝从医药生物、食品饮料、家用电器、休闲服务、农林牧渔等防御板块筛选个股,有57只股票最新静态市盈率低于30倍。

该榜单7月以来平均涨幅高达4.76%,远远超过各大指数同期表现。其中海信科龙7月以来大涨32.32%位居首位;青岛海尔大涨18.41%位居次席;此外苏泊尔上海医药复星医药美的集团九阳股份天士力伊力特中国医药五粮液等个股涨幅均超过10%。(数据宝 陈见南)

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